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職位描述：
崗位職責(zé)：
1、妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價證券和財務(wù)印鑒，財務(wù)印鑒的使用必須符合財務(wù)制度規(guī)定。
2、嚴格審核各種付款和開支單據(jù)，所有付款均須在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后方能支付。
3、妥善保管好各種收付款原始憑證。
4、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。
5、及時登記銀行日記賬，按月結(jié)賬，月末取得銀行對賬單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細列示未達帳項，并單獨保存。
6、保管銀行空白支票，設(shè)立支票登記簿，保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報賬手續(xù)齊全，數(shù)額無誤。
7、認真填制各種銀行票據(jù)，填寫金額準(zhǔn)確、格式規(guī)范。
8、每周編制“周資金計劃表”。
9、及時上繳公司應(yīng)納稅項，防止滯納金的產(chǎn)生。
10、按公司規(guī)定，負責(zé)公司日常報銷的開支工作。
11、按收款單位統(tǒng)計每日收入回款。負責(zé)各銀行的收支結(jié)算業(yè)務(wù)，做好銀行日記賬登記。
12、每日上報財務(wù)部經(jīng)理銀行、現(xiàn)金收支日報表。月末結(jié)算各銀行存款余額及各銀行存款表。
任職要求：
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計上崗證；
2、應(yīng)屆畢業(yè)生亦可；
3、廉潔奉公，工作細致，保密性強。
4、熟練運用各類辦公軟件和財務(wù)軟件。