財(cái)務(wù)-實(shí)習(xí)生
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經(jīng)驗(yàn)不限
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職位描述
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職位描述：
記錄基金的日常交易和日常費(fèi)用/收入
記錄和核算非交易性的管理費(fèi)和激勵(lì)費(fèi)
完成月末或季末財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，投資者權(quán)益變動(dòng)表）
定期與美國(guó)同事溝通基金情況，討論現(xiàn)金賬目的記錄。
記錄基金的日常交易和日常費(fèi)用/收入
記錄和核算非交易性的管理費(fèi)和激勵(lì)費(fèi)
完成月末或季末財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，投資者權(quán)益變動(dòng)表）
定期與美國(guó)同事溝通基金情況，討論現(xiàn)金賬目的記錄。
注：聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在浦口人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：南京秦淮區(qū)南京-秦淮區(qū)
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職位發(fā)布者
HR
南京凱達(dá)蘭信息咨詢有限公司
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基金·證券·期貨·投資
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51-99人
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公司性質(zhì)未知
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新街口商圈太平南路211號(hào)錦創(chuàng)大廈
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