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1.認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)憑證，包括單據(jù)的金額及原始憑證的真實(shí)性；
2.根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，與會(huì)計(jì)核對(duì)資金結(jié)余；
3.負(fù)責(zé)合同的管理及合同付款的審核登記工作；
4.及時(shí)與銀行對(duì)賬編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金不要超過(guò)每日定額，要做到日清月結(jié)，不得坐支，不得挪用，保證賬實(shí)相符；
6.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)的安全管理工作；
7.負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；
8.負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)和銷(xiāo)戶(hù)的相關(guān)資料的準(zhǔn)備和填制；
9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理和整理；執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)法規(guī)，對(duì)保存在會(huì)計(jì)部門(mén)的會(huì)計(jì)檔案統(tǒng)一管理，按法規(guī)的要求科學(xué)分類(lèi)，造冊(cè)登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護(hù)檔案安全完整的制度；在移交檔案部門(mén)時(shí)，須編制移交清冊(cè)，認(rèn)真辦理移交手續(xù)；
10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的裝訂和保管；
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。