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職位概要:
負(fù)責(zé)處理與現(xiàn)金、銀行存款及相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的日常管理工作，完成集團(tuán)審計(jì)中心及區(qū)域財(cái)務(wù)安排的其他工作。
工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收、支工作，確保所有現(xiàn)金交易均符合公司財(cái)務(wù)制度。
2、保管公司庫存現(xiàn)金，確保其安全性和完整性，每天進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并與賬面核對(duì)，確
保賬實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時(shí)將超限額現(xiàn)金送存銀行，微信認(rèn)款等工作，確
保資金及時(shí)、準(zhǔn)確收付。
4、定期獲取銀行對(duì)賬單，并與公司銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)收款碼未達(dá)賬項(xiàng)問題。
5、編制現(xiàn)金、銀行存款的日記賬，收集、整理相關(guān)票據(jù)，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持
6、審核員工提交的報(bào)銷單據(jù)，確保其符合公司費(fèi)用報(bào)銷制度。
7、辦理報(bào)銷款項(xiàng)的支付，確保報(bào)銷款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確地支付給員工或供應(yīng)商。
8、管理并維護(hù)供應(yīng)商付款信息，確保付款信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
9、整理和保管與出納工作相關(guān)的各類財(cái)務(wù)文件、資料。
出納崗位是內(nèi)部控制體系中的重要一環(huán)，貫穿于日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的始終，確保公司財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行和資金的安全。
10、完成主辦會(huì)計(jì)交辦的其他工作。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷。
2、具有一定的會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)。
3、具備良好責(zé)任心、細(xì)心和耐心，工作細(xì)致認(rèn)真，良好的數(shù)字感應(yīng)力。
4、具備高度的職業(yè)道德和職業(yè)操守，有一定的法律意識(shí)和廉潔自律意識(shí)。