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工作職責(zé):
崗位職責(zé)：
1、把控賬戶和資金使用的安全性及合規(guī)性。在集團(tuán)及子公司之間合理調(diào)配、使用資金，監(jiān)管賬戶合規(guī)使用。把控資金支付節(jié)點(diǎn)，檢查付款錄入信息，識(shí)別不合理項(xiàng)，付款復(fù)核和監(jiān)督內(nèi)部稽核。各類理財(cái)產(chǎn)品詢價(jià)比較，提出理財(cái)建議，理財(cái)單據(jù)整理及發(fā)證券部披露。
2、監(jiān)督辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)：關(guān)注各公司賬戶使用情況，督促賬戶信息維護(hù)，確保合理、安全地使用賬戶。按公司需求協(xié)調(diào)開(kāi)戶，配置資金池等，及時(shí)清理無(wú)需使用的賬戶。及時(shí)協(xié)調(diào)解決賬戶使用和銀行結(jié)算中的各類問(wèn)題。
3、資金系統(tǒng)管理與財(cái)務(wù)信息化升級(jí)：固化各賬戶用途，參與和完成財(cái)資平臺(tái)電匯類直聯(lián)，確保滿足常規(guī)使用。
4、授信申報(bào)跟進(jìn)與融資方案實(shí)施：跟進(jìn)各公司授信申報(bào)，協(xié)助完成各公司授信的評(píng)審與批復(fù)，對(duì)現(xiàn)存授信、用信進(jìn)行整理匯總。負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，頭寸安排，保障資金周轉(zhuǎn)與資金安全。收集和歸檔各類融資資料，做好融資臺(tái)賬分析類匯報(bào)，提出改善建議。
5、制定集團(tuán)資金計(jì)劃。
任職資格:
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，英語(yǔ)良好；
2、5年以上資金或賬務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；
3、溝通能力較強(qiáng)，與銀行對(duì)接經(jīng)驗(yàn)豐富，熟練掌握辦公相關(guān)軟件及各種辦公設(shè)備；
4、熟悉資金管理工作及相關(guān)法律條規(guī)，了解金融政策法規(guī)，資產(chǎn)負(fù)債管理，相關(guān)財(cái)稅知識(shí)等。