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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)打款、押金退款，供應(yīng)商付款；
2、編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查，按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證資金安全及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、承兌等工作，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)、月報(bào)，跟進(jìn)月度回款、用款計(jì)劃；
6、收集理財(cái)信息，分析整理優(yōu)選理財(cái)方案；
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及銷(xiāo)售開(kāi)票回款臺(tái)賬的整理并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；
8、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，三年及以上出納同崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、熟練使用EXCEL表格及常用函數(shù)；
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、細(xì)心負(fù)責(zé)，善于溝通，有良好的職業(yè)操守和責(zé)任心。