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崗位目的：通過收付款、銀行相關(guān)業(yè)務對接、票據(jù)管理、資金調(diào)撥、報表編制、檔案管理等工作內(nèi)容，支持并保障公司的日常財務運作，管理貨幣資金，保證企業(yè)貨幣資金的安全與完整。 崗位職責： 1.每日查到款并與相應同事配合事入賬，根據(jù)需要開具收據(jù)，打印收款回執(zhí)單； 2.完成零星、緊急付款，網(wǎng)銀支付、批量付款等工作，根據(jù)簽訂的合同、協(xié)議，按銀行要求辦理承兌匯票的開具，并通知對方簽收，簽收完成后交相應崗位錄入，在補錄界面用承兌的方式進行付款； 3.根據(jù)頭日銀行發(fā)生額的變動及時將離線數(shù)據(jù)導入資金系統(tǒng)并對賬，對未傳入SAP系統(tǒng)的，通知相應崗位同事進行認領(lǐng)并進行補錄； 4.根據(jù)工作要求進行銀行承兌匯票的開具與保管； 5.根據(jù)工作需要完成開銷戶、銀行信息變更，空白票據(jù)管理，銀企對賬，銀行對賬單及發(fā)票取回、水博館盤點、微商城核賬等工作； 6.隨時觀察資金變動，在保證支付前提下，做好公司間的內(nèi)部資金調(diào)撥。定期編制資金快報表保證各賬戶銀行余額和資金系統(tǒng)余額一致并在審批存款額度內(nèi)； 7.完成公司的收付款回單、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表、票據(jù)盤點表的整理、裝訂、掃描及交檔；完成所有公司的上年轉(zhuǎn)款表、網(wǎng)銀支付登記薄、收據(jù)等整理、裝訂、掃描及交檔； 8.根據(jù)內(nèi)控要求協(xié)助審計部門提供審計資料及CARM測試等。 任職要求： 1.大專及以上學歷； 2.認真仔細，有責任心； 3.能熟練操作財務系統(tǒng)和辦公軟件。