應(yīng)屆畢業(yè)生
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職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
? 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行收付操作，及時(shí)給員工報(bào)銷和供應(yīng)商付款；
? 及時(shí)做好銀行和現(xiàn)金的日記帳，保證資金安全準(zhǔn)確的收付；
? 負(fù)責(zé)銀行調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)表編制，及時(shí)準(zhǔn)確完成月度資金報(bào)告；
? 準(zhǔn)確開具客戶的發(fā)票、收款收據(jù)，及時(shí)把客戶的收款情況通知到相關(guān)人員；
? 負(fù)責(zé)外匯收款的網(wǎng)上申報(bào)登記；
? 銀行承兌匯票開具申請，維護(hù)匯票登記表，保證收到的票據(jù)無誤，付出的票據(jù)正確；
? 銀行保函開具申請及登記管理、銀行資信證明的申請；
? 關(guān)注銀行各類扣款費(fèi)用，檢查其合理性并及時(shí)跟蹤比較；
? 與銀行保持良好關(guān)系，完成各類金融交易文件的傳遞。
? 完成其他上級安排的工作。
注：聯(lián)系我時(shí)，請說是在浦口人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：上海楊浦區(qū)北美廣場A座上海市楊浦區(qū)昆明路518號北美廣場A座22樓
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職位發(fā)布者
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