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1.根據(jù)客戶付款情況，在MDS中進(jìn)行日常應(yīng)收賬款清理。

2.及時(shí)在MDS中預(yù)訂每日預(yù)付款，并跟進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步清理。

3.與客戶對(duì)賬，并在T 中預(yù)訂應(yīng)收賬款憑證

4.每日/每周/每月開具增值稅發(fā)票，確?？蛻艏皶r(shí)收到發(fā)票

5.每日現(xiàn)金收入更新

6.外幣現(xiàn)金余額每日更新

7.填寫每日現(xiàn)金報(bào)表模板并每周提交

8.INLT透視報(bào)告每周更新

9.每月在金稅中對(duì)賬和統(tǒng)計(jì)增值稅

10.CF預(yù)測(cè)，每月準(zhǔn)備應(yīng)收帳款

11.參與應(yīng)收帳款月末結(jié)賬;

12.支持年度外部或內(nèi)部審計(jì)，并提供相關(guān)的支持文件

13.根據(jù)交易性質(zhì)回復(fù)摩根大通外來(lái)資金。

14.完成每月外高橋統(tǒng)計(jì)報(bào)告

15.按月或季度申請(qǐng)出口退稅

16.在京東購(gòu)買辦公用品，并對(duì)辦公用品進(jìn)行分類整理，每月在MDS和T 進(jìn)行費(fèi)用入賬

17.登記ACA明細(xì)，每周開具發(fā)票

18.每月核對(duì)MDS和T 的銀行收據(jù)和應(yīng)收賬款

19.每周更新應(yīng)收賬款賬齡，跟蹤付款情況

20.。每月更新Br10 AR評(píng)論

21.現(xiàn)金不足時(shí)提取現(xiàn)金，有時(shí)某些費(fèi)用需要使用現(xiàn)金，及時(shí)在MDS和T 中入賬。每月檢查現(xiàn)金

22.每月整理收貨憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅發(fā)票、MDS發(fā)票等資料

23.每月發(fā)放員工餐卡及其他辦公用品

24.UKEY每月按時(shí)清卡