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崗位職責(zé)： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表； 2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)； 3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)； 4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額； 5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況； 6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目； 7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支； 8、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。 任職要求： 1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有初級(jí)職稱證書(shū)優(yōu)先考慮； 2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 3、熟練使用各種財(cái)務(wù)和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，精通Excel表格制作，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)； 4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力； 5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神； 6、有發(fā)票領(lǐng)用、登記經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。