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崗位職責:
1、負責匯總集團境外整體的現(xiàn)金流管理，包括境外資金預(yù)算、流動性管理和維護及月度滾動境外資金預(yù)測的編制，對境外子公司資金計劃的審核以及執(zhí)行情況的跟進、對下?lián)苜Y金需求進行分析管理;
2、負責境外資金運營管理，包括境外子公司頭寸管理、日常對境外賬戶資金收益、經(jīng)濟性進行分析評估并進行動態(tài)優(yōu)化調(diào)控，統(tǒng)籌管理境外子公司資金調(diào)撥、往來拆借、結(jié)算等工作，參與境外資金需求不同情況參與評估外匯風險對沖方案的評估并出具月度存量資金分析報告;
3、負責集團海外子公司資金賬戶管理，跟進并日常負責賬戶及網(wǎng)銀維護;
4、負責海外子公司資金管理制度建設(shè)，編制資金報表模板;
5、負責管理境外各類資金相關(guān)數(shù)據(jù);
6、參與海外資金管理信息化項目實施；
7、統(tǒng)籌管理集團資金外幣日常資金需求，統(tǒng)籌集團跨境人民幣、外幣資金池搭建等工作。
任職要求：
1、熟練掌握常用辦公軟件，有嫻熟的excel使用技能和良好的PPT報告撰寫能力;
2、有扎實的金融、會計學知識，了解現(xiàn)金流量表內(nèi)容，參與過跨境資金池搭建等相關(guān)工作更佳;
3、有一定邏輯思維及寫作能力，英語可作為工作語言;
4、有很強的風險、合規(guī)控制意識。