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職責描述： 1.負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項； 2.每日核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符；每周做好資金預(yù)算表，為業(yè)務(wù)做好資金準備。 3.負責公司項目建設(shè)融資及流動資金融資工作；組織年度融資預(yù)算編制工作，組織年度融資授信，提貸，關(guān)聯(lián)借款，還款計劃制度，按月對融資預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。保證運營資金及時到位；滿足資金需求前提下，加強融資成本管理，降低融資成本。 4.負責公司資金管理，保證資金安全和資金收益；統(tǒng)籌并調(diào)度公司資金收支，保證資金支出的合理，合法，合規(guī)；強化應(yīng)收賬款與內(nèi)部往來的管理，組織和督促應(yīng)收賬款及時回收。 5.每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜； 6.負責財務(wù)內(nèi)外工作溝通與聯(lián)系，加強與銀行等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。 任職要求： 　 1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 　　2.具備2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;（中級優(yōu)先考慮） 　　3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序; 　　4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件，excel函數(shù)的運用,PPT); 　　5.工作認真負責、上進好學(xué)，適應(yīng)短期出差。 　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。