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職責(zé) ；一、負(fù)責(zé)全國(guó)各司的授信業(yè)務(wù)：1、信貸業(yè)務(wù)包括：1.1 辦理流動(dòng)資金貸款業(yè)務(wù)，每年需進(jìn)行額度審批；合同、協(xié)議的簽署；進(jìn)行借款、還款等業(yè)務(wù)操作。1.2 辦理銀行資金池業(yè)務(wù)，每年進(jìn)行額度審批；合同、協(xié)議的簽署；境內(nèi)公司之間的借款、還款；計(jì)劃還款、利息等業(yè)務(wù)操作。1.7 按集團(tuán)決定各銀行之間開展的授信業(yè)務(wù)，1.8 制作全國(guó)信貸款情況表。2、內(nèi)保外貸款2.1 辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。3、土地融資3.1 固定資產(chǎn)融資項(xiàng)目。二、全國(guó)資金管理 1、中國(guó)組資金表、全國(guó)資金表的編制。1.1 每日編制全國(guó)資金表。1.2 編制全國(guó)資金預(yù)算表。2、資金管理及調(diào)撥2.1 每日查閱全國(guó)資金使用情況，每周支付日（周二、周五）安排資金調(diào)撥。2.2 協(xié)助上司完成集團(tuán)往來款、貨款清理。2.3 協(xié)助完成全國(guó)各司每月工資、稅款、費(fèi)用的調(diào)款2.4 留意資金的使用情況，如有特殊情況需向上司反映。3、增加資金收益 3.1 資金較多的公司與各銀行簽署協(xié)定存款。 3.2 如資金使用情況允許，存取七天通知存款。 3.3 如資金使用情況允許，購買保本型理財(cái)產(chǎn)品。三、銀行業(yè)務(wù)1、銀行事務(wù)1.1 全國(guó)各司開立一般戶。1.2 全國(guó)各司一般戶銷戶。1.3 銀行帳戶的變更：法人變更、經(jīng)營(yíng)地址變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更、受益人等事務(wù)。1.4 銀行審計(jì)工作，詢證函、打印企業(yè)信用報(bào)告。四、銀行帳戶管理1、帳戶統(tǒng)計(jì)表1.1 中國(guó)組銀行統(tǒng)計(jì)表：全國(guó)銀行帳戶更新，每月15號(hào)更新并發(fā)郵件給有關(guān)同事。 1.2 各司銀行基本戶存款人查詢密碼統(tǒng)計(jì)表，每月15日更新。 2、資金系統(tǒng) 2.1 資金系統(tǒng)新增、維護(hù)。 3、招商銀行、中國(guó)銀行銀企直聯(lián) 3.1新增公司需于招商銀行辦理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)，將其設(shè)置于集團(tuán)網(wǎng)銀內(nèi)，能于資金系統(tǒng)讀取其銀行數(shù)據(jù)、制作余額調(diào)節(jié)表及進(jìn)行付款處理。 3.2新增公司需于中國(guó)銀行辦理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)，將其設(shè)置于集團(tuán)網(wǎng)銀內(nèi)，能于資金系統(tǒng)讀取其銀行數(shù)據(jù)、制作余額調(diào)節(jié)表及進(jìn)行付款處理。。五、各司文件存檔并保管。1、稅務(wù)及銀行文件1.1 廣州管轄各司稅務(wù)文件的保管。1.2銀行開戶、銷戶文件的保管，500分公司印鑒卡的保管。1.3 廣州管轄各司收據(jù)的保管工作。六、與南部財(cái)務(wù)主管溝通，協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作。溝通聯(lián)系:　 —對(duì)內(nèi): 與部門主管建立有效溝通及協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)政策順利執(zhí)行?！獙?duì)外: 與銀行溝通，保持良好合作關(guān)系，以確保達(dá)到國(guó)家有關(guān)法規(guī)。 職能類別：資金專員 關(guān)鍵字：銀行資金管理信貸資金調(diào)撥授信流動(dòng)資金貸款銀行帳戶管理詢證函資金使用資金預(yù)算表