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職位描述：一、銀行結(jié)算和賬務(wù)處理工作1.辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括薪酬發(fā)放，借支、報銷支付；并及時在OA系統(tǒng)反饋支付信息；2.負(fù)責(zé)登記銀行到款表、現(xiàn)金銀行日記賬、應(yīng)付款臺賬、其他應(yīng)收款預(yù)付款臺賬，編制現(xiàn)金流量周報表和月報表；3.負(fù)責(zé)以上報表每個月對賬工作。二、資金管理工作1.負(fù)責(zé)分子公司資金管理，編制資金日報表、查詢各賬戶銀行余額，以保障資金合理調(diào)度；2.配合融資和資金管理部相關(guān)工作。三、銀行相關(guān)工作1.負(fù)責(zé)所有銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，包括開銷戶，收結(jié)匯，批開工資卡等業(yè)務(wù)；2.負(fù)責(zé)所有銀行賬戶管理和維護(hù)，妥善保管各類銀行賬戶開銷戶資料，預(yù)留印鑒卡等重要資料。四、其他工作1.負(fù)責(zé)保管票據(jù)，網(wǎng)銀U盾及法人印鑒；2.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。任職資格：1、統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,財務(wù)會計、財務(wù)管理、審計等財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；2、熟練使EXCEL、WORD、PPT、VISI0、Mindmaster等各類辦公軟件,了解金蝶或用友等財務(wù)軟件；3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 4、工作認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，時間節(jié)點意識強；5、學(xué)習(xí)能力強、責(zé)任心強、自我驅(qū)動意識強；6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，團(tuán)隊合作意識強，抗壓能力強，執(zhí)行力強；7、具有良好的職業(yè)道德水平；8、能接受偶爾出差。 職能類別：出納員